信钰证券邦达亚洲:美联储加息预期降温黄金反弹收涨

7月15日，美联储理事沃勒周一表示，如果本周公布的核心通胀数据再次走高，美联储将需要考虑近期加息。他指出，美国已连续近五六个月看到通胀读数“更高、更高、更高、更高”。“如果再次出现高数值，我会将其视为信号，而非噪音；但如果数据走低，鉴于已有连续数月的高通胀，我可能还需要一两个月的数据才能确信：这确实是一个信号。”此外，沃勒还就美联储点阵图发表评论称，尽管他无法代表整个联邦公开市场委员会，但可以对利率中值预测作出说明。他建议将点阵图预测的发布时间延迟至FOMC会议次日，而非与决议同一天公布。市场定价显示，美联储到9月至少加息一次的预期几乎被完全消化，并充分定价到明年3月底加息两次。

　　另外，美国劳工部当天公布的数据显示，美国6月消费者价格指数（CPI）环比下降0.4%，创2020年以来首次月度下滑，降幅也明显好于市场预期。这一数据公布后，市场普遍认为，美联储将获得更多时间观察通胀走势，而无需在本月采取加息行动。受此影响，美国国债价格全面上涨。其中，对货币政策最为敏感的2年期美债收益率一度下跌14个基点至4.14%，创去年8月以来最大单日跌幅，随后收窄部分跌幅，尾盘仍下跌约10个基点。与此同时，美股三大股指普遍上涨，美元兑主要货币全线走弱。 CreditSights投资级债券及宏观策略主管Zach Griffiths表示：“今天公布的通胀数据基本排除了美联储7月加息的可能。虽然通胀仍高于目标，中东局势也持续恶化，这份数据足以让美联储继续保持观望。”

　　今日需要关注的数据有，美国7月纽约联储制造业指数、美国6月PPI年率和加拿大6月制造业销售月率。此外，拿大央行晚间将公布利率决议和货币政策报告需要重点关注。

　　黄金/美元

　　黄金昨日震荡上行，一度收复4100关口，现汇价交投于4030附近。除空头回补和4000关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国表现疲软的通胀数据降温美联储的加息预期也是支撑黄金反弹的重要因素。不过，中东紧张局势挥之不去限制了黄金的反弹空间。今日关注4100附近的压力情况，下方支撑在3950附近。

　　澳元/美元

　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6990附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在全面低于市场预期的美国CPI数据降温美联储7月份的加息预期而走软也是支撑澳元反弹的重要因素。此外，时段内中国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注0.7100附近的压力情况，下方支撑在0.6900附近。

　　美元/加元

　　美元/加元昨日震荡下行，失守1.4100关口并刷新19个交易日低位，现汇价交投于1.4050附近。除美元指数在疲软通胀数据降温美联储的加息预期而走软是施压汇价走软的主要原因外，原油价格在中东紧张局势挥之不去的支撑下持续攀升也是施压汇价走软的重要因素。今日关注1.4150附近的压力情况，下方支撑在1.3950附近。

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